Специалист казначейства

Компания "Кристалл Авто"

ТОО "Кристалл-Авто" - официальный дилер брендов Changan, Subaru, Chevrolet, Jac, Haval.

Наши дилерские центры расположены в Караганде, Астане, Жезказгане и Шымкенте.

Предоставляем следующие услуги:

• Продажа новых автомобилей
• Продажа автомобилей с пробегом
• Продажа запасных частей и аксессуаров
• Сервисное облуживание

Обязанности специалиста казначейства:

Обязанности:

• Осуществляет проверку заявок на осуществление платежей, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
• Принимает непосредственное участие в распределении денежных средств и оформлении всей документации по их отправке по назначению;
• Ежедневно собирает и составляет отчет по остаткам денежных средств;
• Осуществляет постоянный контроль за движением денежных средств в течение дня;
• Кредитные маневры;
• Составляет отчеты по Оборачиваемости ДС, качеству использования ДС, коэффициенты ликвидности, стоимость капитала, определение доли кредита банка на активы;
• Взаимодействие с банками по всем вопросам;
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Планирование, распределение и движение денежных средств;
• Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

Требования:

• Высшее образование в сфере финансов;
• Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы);
• Понимание работы с банками всех уровней;
• Умение вести переговоры с руководителями и сотрудниками компании;
• Опытный пользователь 1C 8.2, 8.3, Автоцентр;
• Умение быстро реагировать в сложных ситуациях;
• Выраженные коммуникативные способности;
• Хорошее знание корреспонденции бухгалтерских счетов;
• Исполнительный и добросовестный сотрудник.

Условия:

• Работа в стабильной компании и возможности роста;
• Официальное трудоустройство, полный социальный пакет;
• Своевременная заработная плата на карту банка;
• График: 5/2, с 9.00 до 18.00