Бухгалтер по работе с банками

Компания "Карцемент"

Группа компаний Steppe Cement Ltd в поисках высококвалифицированного специалиста:

Обязанности:

вести учет денежных средств на текущих, депозитных счетах АО;

предоставлять главному бухгалтеру/заместителю остатки денежных средств на расчетных, депозитных счетах, список задолженности перед поставщиками и подрядчиками, подлежащей оплате на начало рабочего дня;

предоставлять главному бухгалтеру/заместителю по окончанию текущего месяца бухгалтерскую справку о перечисленных оплатах и предоплатах по услугам нерезидентов;

на основании распоряжения генерального директора составлять список оплат на текущий день, подготавливать платежные поручения, заявления на перевод, заявления на куплю/продажу иностранной валюты, подписывать их главным бухгалтером/заместителем и генеральным директором, после чего предоставлять их в банк;

после получения выписок с банковских счетов делать соответствующие бухгалтерские проводки в программе 1С, распечатывать карточку расчетного счета и подшивать к выписке счета, по которому производилось движение денег. Устанавливать время при проведении вышеуказанных операций в программе 1С:

Платежные поручения входящие – 9-00;

Платежные поручения исходящие (оплата казахстанским контрагентам) - 14-00;

Платежные поручения исходящие (оплата иностранным поставщикам) - 12-00;

Платежные поручения исходящие (платежи по заработной плате, перечисление налогов) -13-00;

Конвертация (тенге) – 9-30;

Приобретение иностранной валюты (валютные счета)-10-30;

Комиссия банка – 16-00;

предоставлять в банки следующую информацию:

- копии договоров, инвойсов, ГТД, необходимых для проведения перевода денежных средств в иностранной валюте;

- письма на акцепт платежей по аккредитиву;

- прочую информацию после согласования с руководством компании.

подготавливать письма в банки о предоставлении справок о наличии банковских счетов, оборотах по счетам, наличии/отсутствии картотеки и т.д.

подготавливать все необходимые документы на открытие банковских счетов, карточки с образцами подписей;

проводить в базе 1С списание сумм, выданных в подотчет на основании предоставленных платежных документов подотчетными лицами, проверять правильность представленных документов, формировать и распечатывать авансовые отчеты и подписывать их у материально-ответственных лиц и руководства;

выполнять требования по обеспечению конфиденциальности информации АО;

контролировать сроки сдачи документов для списания подотчетных сумм подотчетными лицами;

ежемесячно проводить инвентаризацию начального и конечного остатков и оборотов, отраженных на следующих счетах бухгалтерского учета:

1020 “Денежные средства в пути”,

1022 “Конвертация валюты”,

1030 “Денежные средства на текущих банковских счетах”,

1050 “Денежные средства на сберегательных счетах”,

1251 “Краткосрочная задолженность подотчетных лиц”,

3396 “Задолженность перед подотчетными лицами ”,

7470 “Прочие расходы ”- расходы при обмене валюты,

6280 “Прочие доходы ” – доходы при обмене валюты.

В случае выявления расхождений принимать меры по их устранению;

по требованию руководства подготавливать необходимые сведения и отчеты, связанные с выполняемым участком работы;

осуществлять взаимодействие с проверяющими органами (налоговыми органами, аудиторами и т.д.) соответственно выполняемому участку работы в случае проведения проверок в АО;

Требования:

опыт работы на данной позиции от 3-х лет

образование по профилю

Условия:

Завод по производству цемента расположен в пос.Актау, Карагандинской области

Компания предоставляет транспорт для доставки к месту работы и обратно

компенсирует стоимость обедов в заводской столовой в размере 60%.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя